七里河区人民政府
www.qilihe.gov.cn
| 2023年度兰州市七里河区园林绿化所部门决算 | ||||
| ||||
2023年度兰州市七里河区园林绿化所部门决算
目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释
第一部分部门概况 一、部门职责 兰州市七里河区园林绿化所（以下简称区绿化所）是财政全额拨款的兰州市七里河区林业和草原局二级预算事业单位。主要职责是： （一）负责七里河区全区的城市道路绿化,管护七里河辖区内47.67 万平方米的绿化面积，包括对绿化的提升改造、保洁保墒、松土除草。 （二）对乔木、灌木及草坪的补植补种、整形修剪、病虫害防治、越冬防护等。 （三）在赛事节会期间负责辖区内所有景点的布置管护等工作。 二、机构设置 行政办公室、人事财务办公室、项目办、业务办、督查办、安技办、西湖管理站、敦煌路管理站、行道树管理站、车队、应急办。单位编制数51人，年底实有在职人员48人，聘用人员及公益性岗位50人，遗属人员3人。 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 附：兰州市七里河区园林绿化所Z01 二、收入决算表 附：兰州市七里河区园林绿化所Z03 三、支出决算表 附：兰州市七里河区园林绿化所Z04 四、财政拨款收入支出决算总表 附：兰州市七里河区园林绿化所Z01-01 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 附：兰州市七里河区园林绿化所Z07 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 附：兰州市七里河区园林绿化所Z08-1 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本部门没有相关数据,故本表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门没有相关数据,故本表无数据。 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 附：兰州市七里河区园林绿化所F03 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为1948.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少370.8万元,下降15.99%,主要原因是本单位项目支出金额减少。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计1938.70万元,其中：财政拨款收入1917.15万元,占98.89%；其他收入21.55万元,占1.11%； 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计1933.25万元,其中：基本支出927.14万元,占47.96%；项目支出1006.11万元,占52.04%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为1920.41万元。与上年相比,各减少361.49万元,下降15.84%。主要原因是本单位项目支出金额减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出1920.41万元,较上年决算数减少358.24万元,下降15.72%。主要原因是本单位项目支出金额减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出1920.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元,占0.52%；社会保障和就业支出117.11万元,占6.1%；卫生健康支出73.77万元,占3.84%；农林水支出1679.82万元,占87.47%；住房保障支出39.70万元,占2.07%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为819.85万元,支出决算为1920.41万元,完成年初预算的234.24%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支付2022年结转项目资金。 2．社会保障和就业支出年初预算数为55.25万元,支出决算为117.11万元,完成年初预算的211.98%,决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员取暖费、死亡抚恤费。 3．卫生健康支出年初预算数为44.83万元,支出决算为73.77万元,完成年初预算的164.56%,决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员公务员医疗补助。 4．农林水支出年初预算数为719.78万元,支出决算为1679.82万元,完成年初预算的233.38%,决算数大于预算数的主要原因是支付往期项目资金增加。 5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.70万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金科目调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出914.30万元。其中： 人员经费907.04万元,较上年决算数减少130.67万元,下降12.59%,主要原因是退休4人、调出4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。 公用经费7.25万元,较上年决算数增加2.78万元,增长62.38%,主要原因是水费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。 (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。 公务用车运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。 3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。 (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位2023年度无机关运行相关经费。 十一、政府采购支出情况说明 2023年度本部门政府采购支出合计797.26万元,其中：政府采购货物支出651.58万元、政府采购工程支出145.68万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额797.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额797.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆,其他用车主要是用于园林绿化工作作业用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目0个,共涉及资金142.62万元,占一般公共预算项目支出总额的97.55%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“医药费”“树木涂白”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出142.62万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 我单位绩效整体综合评分为良好，预算列项目共10项，预算合计金额146.2万元，实际执行项目10个，执行预算金额合计142.62万元，在支付购买劳保用品和合同工意外伤害险时均以实际人数购买；支付花坛浇水水电费是以实际用水、电量支付；医药费是根据报销人实际医疗费金额支付，其他项目均已完成。 二、绩效自评结果 我部门在2023年度部门决算中反映医药费、树木涂白等10个项目绩效自评结果。1.“医药费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为1.9万元,执行数为1.79万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，切实保障劳动者在劳动过程中的健康与安全；二是根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，切实保障劳动者在劳动过程中的健康与安全。发现的主要问题及原因：预算数大于决算数，严格按照实际医疗金额报销。下一步改进措施：按照实际医疗金额报销。医药费项目绩效自评情况：优。 2. “劳保用品”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为2.1万元,执行数为1.79万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是根据国家经贸委依据《中华人民共和国劳动法》，组织制定的《劳动防护用品配备标准（试行）》认真贯彻实施。 按月发放劳保用品、保障园林绿化工人身体健康，生产安全；二是按照实际人数及时发放劳保用品。发现的主要问题及原因：预算数大于决算数，严格按照保绿员实有人数购买劳保用品。下一步改进措施：按照实际医疗金额报销。劳保用品项目绩效自评情况：优。 3.“合同工意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为0.82万元,完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：一是根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，确保劳动者在劳动过程中的健康与安全；二是按时购买意外伤害保险，使园林绿化工人生产安全有保障。发现的主要问题及原因：预算数大于决算数，保绿员人员数量发生偏差。下一步改进措施：明确保绿员人数，按照实际人数购买保险。合同工意外伤害险项目绩效自评情况：中。 4.“花坛浇水水电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7分。项目全年预算数为8.7万元,执行数为5.74万元,完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：一是达到《甘肃省城市园林绿地养护管理标准》中规定的道路绿地、游园绿地一级养护管理标准要求；二是保障泵房正常用电、花坛绿地能及时浇水；花坛无干死苗木；植物生长茂盛，花色鲜艳，达到绿化景观效果。发现的主要问题及原因：预算数大于决算数，年初水表损坏造成一段时间没有浇水。下一步改进措施：按照实际用水用电量支付。花坛浇水水电费项目绩效自评情况：中。5.“作业车费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依据《中华人民共和国道路交通安全法》，全年无重大安全事故；二是保证正常的绿化用车;全年无重大安全事故;车辆的维修、保养和审验及时。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照作业车实际燃油费、保险费、维修费支付。作业车费用项目绩效自评情况：优。 6.“清理欠款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成兰州市七里河区马拉松赛道2019年氛围营造项目（一标段）支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目支出严格按照内部控制制度执行。清理欠款项目绩效自评情况：优。 7.“树木涂白”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达到《城市园林绿地养护管理标准规定的园林绿地一级养护质量等级要求；二是植物生长旺盛，无死树枯枝；无病虫害蔓延；工作安全有效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照树木涂白实际数量支付。树木涂白项目绩效自评情况：优。 8.“购买农药和化肥”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是植物生长旺盛，达到园林绿地养护标准；防治工作安全、有效、及时，保证达到预期设计效果；二是按照预期目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照实际数量支付。购买农药和化肥项目绩效自评情况：优。 9.“园林养护工具、机具购买”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保花坛绿地各项养护工作正常开展，苗木生长旺盛、平整有型、花色鲜艳、干净整洁，给广大市民创造优美的城市环境；二是认真贯彻《甘肃省城市园林绿地养护管理标准》养护质量等级要求； 加强工作人员业务学习和培训，进一步提高工作人员的能力和专业技术技能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照实际数量支付，保障绿化工作顺利开展。园林养护工具、机具购买项目绩效自评情况：优。 10.“受理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.3万元,执行数为1.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一次性支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照实际情况支付。受理费项目绩效自评情况：优。 三、部门绩效评价结果 主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
| ||||
2023年整体支出绩效目标批复表.xlsx| 打印本页 关闭窗口 |